Акции Robinhood взлетели на 20%, возможная причина в Reddit

При этом обвинять интернет-троллей в том, что они обрушили фондовый рынок, так же контрпродуктивно, как и отрицать, что в трейдинге нет своих врожденных проблем. Короткие позиции составляли 140% от акций GameStop в свободном обращении. Это означало, что свободных бумаг было не достаточно, чтобы выйти из короткой позиции, и стало одной из причин, вызвавших рост цен. Но движение, которое пыталось уничтожить хедж-фонды, не это исправить. Помимо розничных инвесторов, получивших прибыль от резкого роста акций, часть игроков совершила покупки на пике роста акций на фоне ажиотажа на рынке и уже зафиксировала значительные убытки.

• Несмотря на некоторые изменения на фондовом рынке, часть хедж-фондов сохранила позиции и получает огромные потоки наличности.
• Еще один фактор — 4 августа стал первым днем торгов опционами на акции Robinhood.
• Издание Barron’s обратило внимание, что по данным сайта Apewisdom Robinhood являлся вторым наиболее обсуждаемым инструментом ветки Reddit wallstreetbets за последние 24 часа.
• Судя по всему, Robinhood ждет статус «мемной акции» — что означает всплески повышенной

  волатильности 

  в течение длительного периода.

Никакие увещевания Фёдора на тему «да это всё временно, картошка мороженная на самом деле, через неделю цена будет не больше ₽60! » Бориса-брокера волновать не будут — своими деньгами он рисковать ни за что не захочет, и при любом намёке на недостаточность обеспечения от Фёдора, быстро закроет его шорт (пусть даже это будет означать потерю всех денег для Фёдора). Тут хеджфонды что сделали – взяли https://abvforex.ru/ в долг акции, которых у них нет и продали их. Например обычного мелкого инвестора задолбают пугать прежде чем шорт дадут сделать. Остановка торгов не равно запретить чисто продажу, чисто для бедных мелких инвесторов. В компании подтвердили, что из-за сильных колебаний акций ограничили операции с бумагами AMC, GameStop, Nokia, Naked Brand, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, а также Express и Koss.

Ликбез: как работает рынок

“Коллективную скупку акций данных компаний можно сравнить с формой протеста против хедж-фондов, которые в результате таких действий потеряли миллиарды долларов”, – пишет ЦБР в обзоре. Речь идет об акциях сети салонов видеоигр GameStop, на повышение которых играла армия инвесторов-любителей, чтобы заставить крупные фонды закрыть короткие позиции, купив акции по высоким ценам и устроив “короткое сжатие”. Давайте для простоты представим, что фондовый рынок работает примерно так же, как продуктовый, а акции GameStop — это условные мешки картошки, которые на нём продаются. GameStop — это международная сеть магазинов видеоигр, которая переживает далеко не лучшие времена. Низкая прибыльность и непонятные дальнейшие перспективы (кто вообще будет ходить в магазин за тем, что можно просто качнуть из Steam?) привели к тому, что акции компании упали с $55 в 2013 до $4 к середине 2020 года.

Пользователи общались и координировали действия через интернет-платформу Reddit (торговля осуществлялась в основном через приложение Robinhood). Несмотря на увещевание председателя правления Максин Уотерс о том, что «это вовсе не политический театр», похоже, не было никакого согласованного решения проблемы эпической торговли, которая способствовала стремительному взлету GameStop (GME) в конце января. Многие выкрикивали заявления Robinhood о том, что она занята демократизацией финансов. Тенев постоянно выдвигал цифру в 35 миллиардов долларов как общую прибыль пользователей Robinhood, что, по словам представителя Джима Хаймса, «все, кто имеет образование в области финансов, бессмысленны, без знаний норм прибыли». Хотя в целом республиканцы были более снисходительны, чем демократы, в отношении деятельности Robinhood, особенно вызывающего споры запрета фирмы покупать, но не продавать GME и другие высоколатильные акции, все хотели получить ответы от Тенева. Тенев пообещал извлечь урок из этой ситуации и не “повторять те же ошибки в будущем”.

Аналитик назвал целевую цену по акциям ГК Самолет (SMLT) на год

В этой статье я объясняю простым языком, что конкретно привело к текущей ситуации. Хедж-фондам, которые должны вернуть брокеру акции, взятые у него взаймы и проданные. Потому что хедж-фонды сейчас загнаны в угол, и если им не дать возможности откупить эти акции, убытки Правильных Людей будут расти и дальше. И кстати, как это блин может быть честно что когда фонды навариваются 100%+ прибылью за счёт обычных инвесторов или компаний то им покупать больше никто не запрещает?

• “Коллективную скупку акций данных компаний можно сравнить с формой протеста против хедж-фондов, которые в результате таких действий потеряли миллиарды долларов”, – пишет ЦБР в обзоре.
• По его словам, «дверь, которую открыл Robinhood, — это именно то, чего не хватало в течение всего времени».
• Инвесторов беспокоит и число расследований, связанных с компанией.
• Robinhood — финтех-стартап, чьё приложение позволяет торговать на бирже без комиссий.
• Оказывается брокерам не все равно за свою жопу перед обвинениями в сговоре для манипуляций рынком.
• Другие популярные контракты включали опционы со страйком в $20-$30.

Манипуляции с данными ценными бумагами стали причиной резких колебаний на фондовом рынке США. В конце января компания ввела временные ограничения только на покупку около 50 ценных бумаг, пользователи могли свободно продавать эти акции. Попавшие под запрет бумаги пользовались популярностью у частных инвесторов, в том числе у пользователей Reddit. Самый заметный рост наблюдался у акций сети магазинов видеоигр GameStop. Американский сервис для торговли акциями Robinhood отключил возможность покупать акции розничных магазинов игр GameStop и некоторых других компаний после резкого роста стоимости бумаг. Компанию основали два выпускника Стэнфорда — Влад Тенев и Байху Бхатт в 2012 году.

Оценка Robinhood на IPO составила $32 млрд

«Ненавижу Robinhood, но я купил ее акции и заработал $1000 за 20 минут», — цитирует AP одного из пользователей r/wallstreetbets. Их вдохновила вера в Robinhood сверхпопулярной Кэти Вуд — основательницы одной из самых быстрорастущих инвесткомпаний мира ARK Invest. Перед IPO ее фонд ARK Fintech Innovation приобрел более 1,29 млн акций Robinhood на сумму $45,18 млн. Сторонник биткоина добавил, что «SEC судится с кучей CEX и объявляет множество монет ценными бумагами. Это плохо для цен в краткосрочной перспективе, но мои инвестиции — это долгосрочные инвестиции». Одна из них заключается в том, что инвесторы продают альткоины на Robinhood после того, как платформа решила исключить ADA, SOL и MATIC.

И то, и другое стало причинами, по которым компания недавно была оштрафована на рекордные $70 млн FINRA, саморегулирующей организации финансовой индустрии. Сейчас пользователи называют эти причины поводами для того, чтобы не инвестировать в Robinhood, когда компания станет публичной. И ещё представим Фёдора, который работает в хедж-фонде, и пришёл на рынок зарабатывать.

Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit

Акции Robinhood показали серьезный рост еще во вторник, по итогам которого прибавили 24%. Причина — подзабытые, но никуда не пропавшие «хомяки с Reddit» из знаменитого сообщества r/wallstreetbets, в январе устроивших разгон GameStop, AMC Entertainment и других бумаг, которые стали называть «мемными». Финтех-стартап Robinhood конфиденциально подал заявку на первичное публичное размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала на прошлой неделе, что регулятор увидел, какую силу могут продемонстрировать розничные инвесторы, которые объединяются общей идеей, и будет эту ситуацию изучать на предмет того, нужны ли какие-то правки законов.

При выходе на биржу Robinhood предложил своим клиентам купить акции компании. Пользователей воспользовались такой возможностью и приобрели акции компании в рамках IPO. Число покупателей составило примерно 1,3% от 22,5 млн действующих лицевых счетов по состоянию на 30 июня. Онлайн-брокер вышел платформа xcritical на биржу 29 июля по цене $38, в ходе IPO компанию оценили в $31,8 млрд. Инвесторам было продано 55 млн обыкновенных акций класса А, в том числе 52,375 млн продала сама компания, а 2,625 млн — ее нынешние акционеры. Согласно оценке брокера, его чистая выручка от IPO составит $1,89 млрд.

Глава Robinhood извинился за введение ограничений на торговлю акциями

Из-за критических отзывов рейтинг Robinhood обрушился с четырёх звёзд до одной. Google объяснил, что его правила запрещают комментарии, направленные на манипулирование рейтингом, поэтому компания удаляет их. После удаления негативных отзывов рейтинг Robinhood в Google Play снова поднялся до почти четырёх звезд.

Компанию основали в 2012 году два выпускника Стэнфорда Влад Тенев и Байху Бхатт. Robinhood выступает в качестве брокерской компании и позволяет торговать акциями, ETF, опционами, криптовалютой, а также долями акций. Центробанк считает, что сложившаяся ситуация на американском рынке стала следствием относительно мягкого регулирования доступа розничных инвесторов на американский рынок деривативов, а также возможности торговли без комиссий посредством финансовых платформ. Так участники сообщества Wall Street Bets на Reddit хотели помешать шорт-продавцам, которые ставили на падение акций.

«Открытие двери для инвестирования для широкой публики — это на самом деле то, за что Robinhood следует в значительной степени благодарить», — написал пользователь WallStreetBets в недавней теме. По его словам, «дверь, которую открыл Robinhood, — это именно то, чего не хватало в течение всего времени». В январе некоторые акции небольших компаний затронула волна взрывного роста.

В совокупности с запретами Robinhood и TD Ameritrade на торги акциями GameStop, победителем в этой истории будут не те немногие интернет-инвесторы, которые смогли заработать на шорт-сквизе. По итогам торговой сессии 3 августа бумаги Robinhood выросли более чем на 24% — до $46,8. Издание Barron’s обратило внимание, что по данным сайта Apewisdom Robinhood являлся вторым наиболее обсуждаемым инструментом ветки Reddit wallstreetbets за последние 24 часа. В то же время агентство Bloomberg предположило, что взлет Robinhood может быть связан с интересом крупных фондов. Согласным данным Crunchbase, с момента основания в 2013 году Robinhood привлек в общей сложности $5,6 млрд финансирования. Среди инвесторов компании — венчурные фонды Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и D1 Capital Partners.

По словам бизнесмена, компания приняла ряд мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем, в том числе за счет увеличения ликвидности на 3 млрд долларов. Да не, факт запрета покупки как раз показывает что хеджи не в поддавки играют, а в данный момент ходят по большому поносом и прячутся под кроватью. Если простых людей перестанут пускать на биржу пока они не покаются и не дадут пароль от реддит аккаунта – это будет плохо для всех. Ведь при обратной ситуации если бы куча простых людей попала то сейчас была бы куча статей аналитиков о том что “вот мол неподготовленным нельзя лезть куда не просят, это опасно, лучше не лезть, получили что заслужили”.

На слушаниях бизнесмен опроверг эти утверждения, подчеркнув, что его компания опиралась на “повышенные требования к депозитам”, а также к залоговому обеспечению. В конце января приложение оказалось в центре скандала, когда оно ограничило операции по акциям GameStop и ряда других компаний, которые скупали пользователи Reddit. Сейчас многие пользователи Reddit, запомнившие эту ситуацию, написали посты с призывами не покупать акции Robinhood. В СМИ картина выглядела крайне масштабной, но фактические последствия истории GameStop были гораздо прозаичнее. Если интернет-тролли хотят спасти свои любимые магазины, им лучше на самом деле поддерживать свой основной бизнес через продажи, а не пытаться вливать деньги через манипуляции на фондовом рынке. Несмотря на некоторые изменения на фондовом рынке, часть хедж-фондов сохранила позиции и получает огромные потоки наличности.

В среду акции компании выросли на 14,9% до $53,5, а в ходе торгов перед звонком они занимали второе место по объему торгов на американских биржах. Популярный сервис Robinhood запретил пользователям открывать

длинные позиции 

по акциям ретейлера видеоигр GameStop, телекоммуникационной компании Nokia и крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC, сообщил Bloomberg. «Похоже, ARK Invest купил большой пакет Robinhood — и кажется, розничные трейдеры тоже принимают участие в разгоне. То, что акции столь крупной компании настолько волатильны — это ненормально. Думаю, это отпугнет институциональных инвесторов», — заявил CNBC аналитик инвестфирмы Atlantic Equities Джон Хигерти. Судя по всему, Robinhood ждет статус «мемной акции» — что означает всплески повышенной

волатильности 

в течение длительного периода.